Điểm Pivot là gì? Công thức tính Pivot

Các điểm pivot đã và đang là sự lựa chọn đáng tin cậy của nhiều nhà đầu tư vì khả năng xác định hiệu quả các mức hỗ trợ và kháng cự. Mặc dù phổ biến nhưng việc áp dụng các điểm xoay khá khó khăn. Đó là lý do tại sao bài viết này AzFin.vn sẽ giúp bạn hiểu điểm pivot là gì và cách giao dịch với nó.

1. Điểm pivot là gì?

Pivot point có nghĩa đó là “điểm xoay”, một khu vực mà giá có thể phản ứng đảo chiều. Điểm pivot được xác định dựa trên mức trung bình với giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Bằng cách xác định các các điểm xoay, các nhà giao dịch có thể nắm bắt các vùng kháng cự và hỗ trợ, đây là hai yếu tố quan trọng khi giao dịch trên một sàn giao dịch.

2. Thành phần cấu tạo của pivot

Điểm pivot bao gồm ba phần chính, bao gồm:

• PP chính tuyến: trục chính và điểm ngoặt.

• Các mức hỗ trợ: S1, S2, S3 nằm dưới đường PP (hay còn gọi là điểm trực hỗ trợ).

• Các mức kháng cự: R1, R2, R3 phía trên đường PP (điểm chuyển hướng kháng cự).

Nếu giá nằm trên điểm xoay, gần với các mức hỗ trợ S1, S2, S3: trạng thái giá tích cực.

Khi điểm xoay thấp, bên dưới trục chính, giá chuyển sang âm và đóng ở vùng kháng cự R1, R2, R3

3. Ý nghĩa pivot trong thị trường chứng khoán

Pivot point được nhà đầu tư coi là điểm trung bình nên họ dựa vào chỉ báo này để cân nhắc mua bán. Pivot giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, do đó, các điểm xoay giao dịch tương tự như các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch.

Pivot có thể được áp dụng trong hai tình huống trong giao dịch chứng khoán:

• Trường hợp 1: Pivot và các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự: Lúc này nhà đầu tư cần xem xét toàn diện các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự để đưa ra quyết định điều chỉnh.

• Trường hợp 2: Điểm xoay và xu hướng thị trường: Trong trường hợp này, điểm mua xoay cần được sử dụng làm điểm để phán đoán xu hướng tiếp theo của thị trường.

Đọc thêm: Lý thuyết Dow là gì? 6 nguyên tắc của lý thuyết Dow

4. Công thức tính pivot

Để tính điểm pivot point, bạn có thể áp dụng cách tính như sau: 

Điểm xoay PP

PP  =  [Giá cao (kỳ trước) + Giá thấp (kỳ trước) + Giá đóng cửa (kỳ trước)] / 3

Các mức hỗ trợ (Support – S)

• S1 = (2 x PP) – Giá cao (kỳ trước)

• S2 = PP – (R1 – S1)

• S3 = PP – (R2 – S2)

Các mức kháng cự (Resistance – R) 

• R1 = (2 x PP ) – Giá thấp (kỳ trước)

• R2 = (PP  – S1) + R1

• R3 = PP – (R2 – S2)

Công thức tính pivot

5. Ưu và nhược điểm của pivot

Điểm Pivot chính là một chỉ báo hữu ích có thể giúp cho các nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của chỉ báo để áp dụng chính xác nhất.

Ưu điểm 

• Điểm pivot giúp xác định mức giá để tìm thời gian vào và ra tiềm năng. Nếu giá cao hơn điểm xoay, người bán đang nắm quyền kiểm soát và đây là lúc nhà đầu tư nên bán hoặc đóng lệnh mua. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới điểm xoay, bên mua đang chiếm ưu thế và nhà đầu tư nên cân nhắc mua hoặc đóng lệnh bán.

• Bản chất của các điểm xoay là xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, và do đó tìm ra các điểm giá có thể đảo chiều.

• Các nhà giao dịch có thể sử dụng các điểm trục như một công cụ phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng được trên bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào.

• Điểm pivot có thể được sử dụng kết hợp cùng với một số chỉ báo khác như MACD, RSI hoặc khối lượng để tối ưu hóa xác suất các giao dịch thành công.

Nhược điểm 

Mặc dù có nhiều lợi ích tuyệt vời đi kèm nhưng cũng không thể phủ nhận hạn chế của các điểm mấu chốt đó là:

• Nếu với mức cao và mức thấp của khung thời gian trước đó quá gần nhau, thì tín hiệu được tạo có thể là tín hiệu sai.

• Các điểm pivot thường sẽ không dự đoán được tín hiệu giá trên các khung thời gian tiếp theo khi giá cao và giá thấp của khung thời gian trước đó cách nhau quá xa.

• Nếu sự khác biệt giữa đường hỗ trợ và đường kháng cự thay đổi mạnh, sẽ rất khó để xác định điểm dừng lỗ. Trong trường hợp này, tỷ lệ tiêu chuẩn R:R (Rủi ro: Lợi nhuận) không thể được đảm bảo bằng cách sử dụng điểm dừng trục.

Ưu và nhược điểm của pivot

Xem ngay: Stop loss là gì? Cách đặt lệnh stop loss

6. Cách giao dịch cổ phiếu bằng pivot

Sau khi tính toán các điểm trục bằng công thức, chúng tôi đã xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Do đó, bản chất của giao dịch điểm xoay là giao dịch chống lại hỗ trợ và kháng cự. Lúc này, nhà đầu tư chỉ cần áp dụng phương pháp giao dịch phù hợp với từng tình huống khác nhau.

6.1 – Giao dịch theo chiều ngang

Khi giá nằm giữa hỗ trợ và kháng cự, không có xu hướng rõ ràng trên thị trường, bạn mua ở mức hỗ trợ, bán ở mức kháng cự và cắt lỗ nằm dưới đường hỗ trợ và trên mức kháng cự.

6.2 – Giao dịch khi thị trường bùng nổ

Trong trường hợp này, bạn có thể đặt lệnh Dừng mua/Dừng bán ở khoảng cách xa so với vị trí kháng cự/hỗ trợ, chốt lãi tại mức hỗ trợ/kháng cự gần nhất hoặc đợi giá vượt qua rồi bật lại, sau đó tiếp tục đặt lệnh, tại mức lợi nhuận hỗ trợ/kháng cự gần nhất.

6.3 – Giao dịch khi thị trường đảo chiều

Trong trường hợp này, cần quan sát và đợi tín hiệu thích hợp trước khi bắt đầu giao dịch. Theo ví dụ dưới đây, giá đang trong xu hướng tăng và đã di chuyển lên trên đường PP, đạt mức R3 và gặp một nến đảo chiều mạnh kết hợp với xu hướng giảm. Bây giờ hãy đặt lệnh giới hạn bán tại R3 với mức dừng lỗ trên đỉnh nến cao nhất và chốt lời tại đường hỗ trợ gần nhất S1.

7. Cân nhắc áp dụng pivot trong cổ phiếu

Để hạn chế rủi ro khi giao dịch trên pivot, nhà đầu tư cần lưu ý:

Các chỉ báo pivot luôn được các nhà đầu tư đánh giá cao về khả năng dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Ngược lại với các đường xu hướng, nơi các điểm thường giống nhau trên khung thời gian của cùng một ngày và chỉ có một công thức chung, các điểm xoay thay đổi hàng ngày. 7 đường cấu trúc của điểm xoay có bản chất và chức năng giống như vùng hỗ trợ và kháng cự.

Cân nhắc áp dụng pivot trong cổ phiếu

Trên đây là những gì Azfin  chia sẻ về pivot, công thức tính và cách áp dụng pivot trong giao dịch chứng khoán. Đây là một chỉ báo khá là hữu ích và tuy nhiên nhà đầu tư cũng đừng quên sử dụng nó kết hợp với một số công cụ phân tích kỹ thuật khác để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Tìm hiểu thêm: Dư mua dư bán là gì? Thông tin về dư mua dư bán

________

Xem thêm các dịch vụ khác của AzFin: 

• Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
• Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam
• Tham khảo các khóa học của AzFin: https://academy.azfin.vn/
• Khoá học đọc vị cổ phiếu: https://docvicophieu.azfin.vn/
• Khoá học chinh phục cổ phiếu ngân hàng: https://chinhphuccophieunganhang.azfin.vn/