Mô hình vai đầu vai là gì? Đặc điểm và cách giao dịch ra sao?

bởi Phi Hổ

Trong đầu tư chứng khoán, mô hình vai đầu vai là một thuật ngữ thường được nhắc đến. Mô hình giúp các nhà đầu tư chứng khoán dự đoán xu hướng giá và biến động để có những lựa chọn đầu tư phù hợp. Đối với nhiều người, đầu và vai vẫn còn là một thuật ngữ tương đối xa lạ. Những chia sẻ của AzFin.vn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu chi tiết về mô hình vai đầu vai để có những nhận định chính xác về thị trường.

1. Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai là mô hình được sử dụng để dự bảo sự đảo ngườ xu hướng giá trong tương lai. Vai đầu vai là một mô hình dài hạn được sử dụng trong chứng khoán, tiền ảo và các khoản đầu tư khác nhằm giúp nhà đầu tư dự đoán chính xác nhất xu hướng giá của chứng khoán.

Mô hình vai đầu vai được mô tả dưới dạng biểu đồ cơ sở với 3 đỉnh. Trong đó 2 đỉnh ngoài cùng có chiều cao gần bằng nhau, đỉnh ở giữa cao nhất). Từ mô hình vai đầu vai, nhà đầu tư có thể dự đoán biến động giá lên hoặc xuống và ngược lại.

Mô hình vai đầu vai được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán để xác định xu hướng biến động của thị trường và cổ phiếu. Ưu điểm của đầu và vai:

  • Dựa trên mô hình vai đầu vai, nhà đầu tư có thể xác định các vùng giá để đặt mục tiêu lợi nhuận và hạn chế rủi ro.

  • Dựa trên các đỉnh và đáy giá của mô hình, người chơi đặt các lệnh chốt lãi và cắt lỗ hiệu quả.

  • Khi mô hình vai đầu vai đã hoàn hảo xuất hiện, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng tăng hay giảm của cổ phiếu trong giai đoạn tiếp theo.

Nhược điểm lớn nhất của chế độ này là sự đảo ngược xu hướng quá mạnh, ảnh hưởng đến xu hướng giá theo cùng một hướng.

<img src="ten-hinh-anh.jpg" alt="Mô hình vai đầu vai là gì?" />

Mô hình vai đầu vai là gì? Cách nhận biết và giao dịch hiệu quả

Xem thêm: Các mô hình giá trong chứng khoán phổ biến hiện nay

2. Đặc điểm của mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai thể hiện xu hướng tăng và giảm rõ ràng của giá cổ phiếu trên thị trường. Các yếu tố tạo nên một mô hình vai đầu vai cụ thể có các thành phần sau:

  • Vai trái: khi xu hướng tăng giá cổ phiếu bắt đầu hình thành và khối lượng giao dịch lớn. Và sau khi giá cổ phiếu tạo đỉnh đầu tiên, thị trường sẽ điều chỉnh giảm để tạo đáy.

  • Đầu giữa: Từ đáy vai trái giá cổ phiếu bắt đầu tăng và hạ nhiệt tạo thành đỉnh và cao hơn đỉnh vai trái. Đồng thời, khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh, thấp hơn hoặc bằng giai đoạn tạo đỉnh vai trái. Sau khi tạo đỉnh, giá bắt đầu điều chỉnh xuống dưới để tạo đáy bằng với mức thấp đầu tiên. Và một đường viền cổ có thể được hình thành khi nối vai trái và 2 đáy của đầu.

  • Vai phải: Thời điểm cổ phiếu đang cố phục hồi. Lúc này, từ đáy, giá sẽ tăng dần trở lại, tạo thành một mức ổn định nhưng chỉ cao bằng đỉnh của vai trái. Sau đó, nó sẽ di chuyển xuống và phá vỡ đường viền cổ và báo hiệu một xu hướng giảm.

  • Đường viền cổ: Một yếu tố quan trọng trong một mô hình đóng vai trò hỗ trợ khi dự kiến ​​mô hình đầu và vai giảm giá. Đường viền cổ có thể được coi là mức kháng cự đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm mô hình đầu và vai tăng giá. Các đặc điểm của đường viền cổ áo có thể thẳng hoặc hơi cong.

Về cơ bản, một mô hình vai đầu vai hoàn hảo sẽ có một đường bao gồm hai đáy và hai đỉnh bằng nhau. Nhưng trên thực tế, rất hiếm khi mô hình vai đầu vai xuất hiện hoàn hảo như vậy. Thường thì đỉnh của vai trái và vai phải sẽ không bằng nhau và 2 đáy cũng khác nhau.

Giá và khối lượng chứng khoán giao dịch là hai yếu tố quan trọng khi phân tích mô hình này. Đỉnh là đỉnh nhưng khối lượng giao dịch chứng khoán không tăng mạnh cho thấy đà tăng đã yếu đi. Ngoài ra, khối lượng thấp ở vai phải cũng cho thấy số lượng cổ phiếu riêng lẻ đang bị thu hẹp và bị xu hướng bán lấn át.

<img src="ten-hinh-anh.jpg" alt="Mô hình vai đầu vai là gì?" />

Mô hình vai đầu vai là gì? Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai hiệu quả

Đọc ngay: Đầu tư lướt sóng là gì? Nguyên tắc và rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư

3. Mô hình vai đầu vai có ý nghĩa gì?

Mô hình vai đầu vai được sử dụng khá là rộng rãi trong giao dịch chứng khoán. Mặc dù mô hình đầu và vai hoàn hảo rất hiếm, nhưng các nhà đầu tư vẫn có thể dựa vào nó để phân tích thị trường dự đoán. Ý nghĩa của mô hình vai đầu vai như sau:

  • Giúp nhà đầu tư dự đoán biến động giá từ trên xuống dưới và ngược lại. Tùy theo mô hình thuận hay nghịch, nhà đầu tư có thể đánh giá diễn biến giá tiếp theo để đưa ra chiến lược mua bán phù hợp nhất.

  • Giúp nhà đầu tư xác định được mục tiêu giá, biên độ cắt lỗ phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận và để giảm thiểu rủi ro.

4. Mô hình vai đầu vai thuận và ngược trong chứng khoán

4.1 – Mô hình đầu và vai thuận

Mô hình vai đầu vai tích cực xảy ra khi một xu hướng tăng hình thành đỉnh và sau đó giảm xuống đáy. Tiếp theo, giá sẽ tăng trở lại và tạo đỉnh cao hơn và tiếp tục giảm để tạo đáy. Cuối cùng, giá phục hồi, tăng trở lại, tạo mức cao mới và lại giảm.

Ví dụ: Cổ phiếu MWG vào tháng 12/2017. Trong hình này, độc giả có thể thấy mô hình vai đầu vai đôi khí kéo trong một khoảng thời gian khá dài, lên đến 3 tháng, có nhiều lần lên và xuống.

<img src="ten-hinh-anh.jpg" alt="Mô hình vai đầu vai thuận và ngược trong chứng khoán" />

4.2 – Mô hình vai đầu vai ngược

Một mô hình đầu và vai đảo ngược sẽ cho thấy hành động giá hoàn toàn ngược lại với một mô hình tích cực, tạo thành một mô hình đáy. Bắt đầu với mô hình vai đầu vai đảo ngược, giá sẽ giảm, tạo thành đáy và sau đó quay trở lại để tạo thành đỉnh.

Ở đỉnh đầu tiên, giá lại giảm mạnh và đáy sẽ ở dưới vai được gọi là đầu. Giá tăng trở lại tạo đỉnh 2 và tiếp tục giảm mạnh tạo đáy tiếp theo (vai 2). Cuối cùng, giá tăng trở lại để phá vỡ đường viền cổ. Mô hình vai đầu vai nghịch đảo sẽ chỉ ra rằng xu hướng giảm của cổ phiếu đã đảo ngược.

Ví dụ: Cổ phiếu MWG vào tháng 9/2015. Trong hình này, khi nhìn cùng với cả cột khối lượng, vai phải đang có mức giao dịch đáng kể giúp cho đường giá vượt qua khỏi Vòng cổ  (Neckline) để vươn lên những vùng giá mới.

<img src="ten-hinh-anh.jpg" alt="Mô hình vai đầu vai thuận và ngược trong chứng khoán" />

5. Giao dịch mô hình vai đầu vai một cách hiệu quả

Có một số cách mà nhà đầu tư có thể áp dụng mô hình vai đầu vai để giao dịch chứng khoán hiệu quả:

  • Khi thị trường xuất hiện mô hình vai đầu vai, nhà đầu tư nên thực hiện lệnh bán. Nhưng thời điểm tốt nhất để bán là khi giá vượt qua đường viền cổ. Vì đây là lúc quyết định giá sẽ đảo chiều.

  • Để xác định lợi nhuận, nhà đầu tư cần vẽ mô hình vai đầu vai và đo khoảng cách cũng như chiều cao giữa các điểm. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ sử dụng vai của họ để đặt các lệnh cắt lỗ và thoát lỗ tại giao điểm với đường viền cổ.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên có đánh giá của riêng mình về mô hình và đưa ra quyết định đặt hàng dựa trên các điều kiện thị trường thực tế. Việc hiểu thêm về thị trường cũng như đặc tính cơ bản của cổ phiếu giao dịch cũng có vai trò quan trọng không kém.

<img src="ten-hinh-anh.jpg" alt="Giao dịch mô hình vai đầu vai một cách hiệu quả" />

Giao dịch mô hình vai đầu vai sao cho hiệu quả

Với những thông tin trên, Azfin.vn hy vọng đã giúp bạn hiểu về mô hình này, ý nghĩa của nó và cách giao dịch chứng khoán hiệu quả. Vì điều này, bạn có thể trở thành một nhà đầu tư thành công với những nhận định về cổ phiếu chính xác, có lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro!

Tìm hiểu thêm: Tất tần tật các loại lệnh chứng khoán cho người mới

________

Xem thêm các dịch vụ khác của AzFin: 

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

LIÊN HỆ NGAY

     

    CÔNG TY CỔ PHẦN AZFIN VIỆT NAM

     

    AzFin Việt Nam xác định cho mình sứ mệnh trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của nhà đầu tư giá trị thông qua các giải pháp đào tạo, tư vấn tài chính, chứng khoán toàn diện và đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình xây dựng tháp tài sản bền vững. 

    @2021 – Bản quyền nội dung thuộc về AzFin