Chỉ số RS là gì? Cách sử dụng RS trong phân tích chứng khoán

Chỉ số RS là một thước đo thiết yếu trong chứng khoán, nhưng vẫn còn xa lạ với nhiều người. Đây là một thông báo hữu ích không thua gì RSI mà ít nhà đầu tư biết đến. Vậy chỉ số RS là gì? Làm thế nào để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất? Tìm hiểu qua bài viết dưới đây cùng AzFin  nhé!

1. Chỉ số RS có nghĩa là gì?

Chỉ số RS sức mạnh tương quan RS ( tiếng anh Comparative Relative Strength ) là thước đo cơ bản về sức mạnh và khả năng sinh lời của một cổ phiếu so với các cổ phiếu khác trên thị trường.

Việc sử dụng các chỉ báo cũng có thể được sử dụng để so sánh với ngành, từ đây có thể xác định được cổ phiếu đang xem xét mạnh hơn hay yếu hơn so với các cổ phiếu trong ngành. Chỉ báo RS cũng có thể được sử dụng để tìm kiếm các cổ phiếu động hoạt động tốt hơn trong các thị trường có xu hướng tăng và giảm ít hơn trong các thị trường có xu hướng giảm.

Xem thêm: Chỉ số ROE trong chứng khoán đầu tư là gì?

Chỉ số RS có nghĩa là gì

2. Ý nghĩa chỉ số RS trong giao dịch chứng khoán

Chỉ số RS trong chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư nhiều thông tin hữu ích, qua đó nhà đầu tư có thể:

• Xem tổng quan về thị trường và tìm các ngành hàng đầu với các số duy nhất.

• Xác định những ngành có cơ hội sinh lời lớn trong tương lai để tích lũy trước.

• Chọn những cổ phiếu có chỉ số sức mạnh cao để tiếp tục gia tăng lợi nhuận.

• Quan tâm đến cổ phiếu thượng nguồn khi thị trường “đỏ lửa”.

Xem thêm : Các chỉ số thị trường? Cách lựa chọn cổ phiếu vào bóng rổ VN30

3. Điểm khác biệt giữa RS và RSI

RSI (Relative Strength Index) – Chỉ số sức mạnh tương đối để biết sức mua hoặc sức bán đang tăng hoặc giảm khi phân tích biểu đồ nến. RSI cũng được sử dụng để phân tích sức mạnh của một chiếc cổ phiếu, nhưng nếu muốn xem xét tình hình chung, nhà đầu tư cần quan tâm đến chỉ số RS.

Chỉ số RS nằm trong khoảng từ 1 đến 99, trong khi RSI thường nằm trong khoảng từ 30 đến 70.

Chỉ số RS trong chứng khoán so sánh sức mạnh tương phản của một cổ phiếu với các cổ phiếu khác, trong khi chỉ số RSI chỉ thể hiện sức mạnh nội tại của cổ phiếu.

Điểm khác biệt giữa RS và RSI

4. Công thức tính chỉ số RS

Công thức tính toán của chỉ báo RS như sau:

% giá thay đổi = 40% giá thay đổi 12 tuần trước + 30% giá thay đổi 24 tuần trước + 20% giá thay đổi 36 tuần trước + 10% giá thay đổi 48 tuần trước

Từ công thức trên, chúng ta sẽ nhận được kết quả RS trong khoảng từ 0 đến 10 và dùng để so sánh.

Công thức tính chỉ báo RSI:

RSI = 100 – 100 / (1+A)

Trong đó:

• A: chính là trung bình giá đóng cửa tăng của x kỳ / Trung bình giá đóng cửa giảm của x kỳ

Thông thường, thì chỉ số RSI sẽ được lấy theo số kỳ mặc định x = 14 kỳ, 14 giờ, 14 ngày hoặc 14 tuần. Đôi khi các nhà đầu tư cũng sử dụng các chu kỳ 5, 7, 9, 21 hoặc 25.

Ý nghĩa chỉ số RS trong giao dịch chứng khoán

5. Cách sử dụng RS trong chứng khoán phân tích

Điều kiện tiên quyết mà nhà đầu tư phải làm là luôn chú ý đến xu hướng của chỉ số RS của cổ phiếu. Vì mọi quyết định mua bán cổ phiếu luôn tuân theo sự biến động của chỉ số này. Mua và bán cổ phiếu theo chỉ số RS có nghĩa là mua cổ phiếu với giá cao và bán chúng với giá cao hơn khi thị trường tăng giá ổn định. Xếp hạng RS thay đổi khi MA và khối lượng giao dịch của cổ phiếu dao động.

5.1 Lựa chọn cổ phiếu theo chỉ số RS

Sử dụng RS trong phân tích hàng tồn tại liên quan đến phương pháp CANSLIM. Đặc biệt là ở phần tử L (Leader of Laggard), đây là một yếu tố quan trọng trong việc xác định các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp mà bạn có thể lựa chọn. RS Index Ratings sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường, ngoài ra bạn có thể lựa chọn những phiếu dẫn đầu cổ phiếu.

5.2 Tìm điểm mua cổ phiếu

Khi giá của một chiếc ô tô cổ phiếu tăng đều theo thời gian và cận kề MA20, MA50 di chuyển lên trên, lúc này xếp hạng RS cao hơn nhiều so với trước đây. Khi một cổ phiếu chuyển qua MA20, MA50 với khối lượng bùng nổ, lúc này là lúc mua vào chờ cổ phiếu chuyển về MA150.

Đây cũng là lúc chúng ta nên theo dõi chỉ số RS để theo dõi các biến động. Sau khi kiếm được lợi nhuận, việc tìm điểm bán cũng khó không kém.

Cách sử dụng RS trong chứng khoán phân tích

5.3 Tìm nơi bán cổ phiếu

Ngược lại, khi cổ phiếu có xu hướng giảm trong nhiều ngày giao dịch liên tiếp; khi đó nếu cổ phiếu không thông qua MA100 và MA50; kết hợp theo dõi chỉ báo RS, nếu vẫn duy trì ở mức độ cao thì cổ phiếu chưa bước vào giai đoạn giảm điểm . Nhưng nếu cổ phiếu quay ngược lại với hai cổ phiếu sau, định mức cắt lỗ MA50 là định mức cắt lỗ. Bởi vì lúc này các số chỉ nói trên sẽ theo giá treo đi xuống và bạn sẽ tránh được những khoản lỗ lớn.

Ví dụ, giá cổ phiếu đã tăng trước khi công bố báo cáo tài chính được hoàn trả. Tất nhiên trước đó chỉ số này đã ở mức rất cao. Khi báo cáo tài chính được công bố cũng là lúc làn sóng bán cổ phiếu diễn ra rất dữ dội, cũng là lúc chỉ số RS cảm ứng giảm hàng triệu điểm % so với trước đó.

6. Tổng kết

Mong rằng từ những thông tin AzFin  chia sẻ về chỉ số RS và cách áp dụng nó vào phân tích thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có thể áp dụng và tìm được những cổ phiếu có sức mạnh và điểm mua tốt nhất.

Tham gia ngay  Group Đầu tư giá trị  của  AzFin Việt Nam  để có thể nhận được các bản tin đầu tư chất lượng.

Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

• Hotline:  096 249 86 39
• Fanpage AzFin Việt Nam:  https://www.facebook.com/AzFinVietNam
• Youtube:  https://www.youtube.com/c/azfinvietnam
• Zalo Official AzFin Việt Nam:  https://zalo.me/1723747511285646453
• Tiktok:  https://www.tiktok.com/@chungkhoanazfin
• Tham khảo các từ khóa học của AzFin:  https://academy.azfin.vn/