Mục lục bài viết
Mô hình cốc và tay cầm là một trong những mô hình giá quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Đặc biệt, đây là một trong những mô hình được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Cùng AzFin.vn tìm hiểu qua bài viết này nhé!
1. Mô hình cốc tay cầm là mô hình gì?
Mô hình cốc tay cầm tên tiếng Anh là Cup and Handle, là một mô hình giá được phát hiện bởi huyền thoại giao dịch chứng khoán người Mỹ William J.O’Neil. Mô hình này đã được giới thiệu trong cuốn sách “Làm thế nào để kiếm tiền bằng cổ phiếu” năm 1988 của ông. Ban đầu, nó chỉ được áp dụng cho thị trường chứng khoán, nhưng hiện tại nó được sử dụng rộng rãi trên thị trường ngoại hối và tiền điện tử.
Mẫu Cup and Handle có hình chữ U với tay cầm hơi lệch. Mô hình này thường xảy ra trong một xu hướng tăng/giảm rõ ràng và cung cấp tín hiệu tiếp tục xu hướng.
Sự xuất hiện của mô hình cốc có tay cầm được coi là giai đoạn củng cố, sau đó giá thoát ra khỏi mô hình và tiếp tục xu hướng mạnh mẽ ban đầu. Dựa trên các tín hiệu do mô hình cung cấp, nhà giao dịch có thể nhập lệnh mua/bán theo hướng của xu hướng.
Mô hình cốc tay cầm (cup and handle) trong chứng khoán
2. Các thành phần của mô hình cốc tay cầm
Mô hình tay cầm có hai thành phần chính là phần cốc và phần tay cầm. Hai thành phần này sẽ có thời gian và xu hướng hình thành khác nhau như sau:
Phần cốc
Đối với mẫu dương tính: thân cốc cong hoặc hình chữ U, đôi khi có thể hình chữ V nhưng tín hiệu sẽ không chính xác bằng hình chữ U. Phải có một đợt tăng giá trước khi phần cốc bên trái có thể hình thành. Ít nhất là 30%, thậm chí 50%, 100% thì càng tốt.
Kiểu đảo ngược: miệng cốc úp xuống và đáy cốc hướng lên trên. Giá có thể tăng hoặc giảm trước khi thân cốc được hình thành.
Hai mép miệng cốc không nhất thiết phải bằng nhau nhưng cũng không được nghiêng quá nhiều. Độ sâu của cốc khoảng 12% – 33%, tối đa là 50%.
Thời gian lý tưởng để cốc hình thành là từ 3 đến 6 tháng.
Phần tay cầm
Cốc có tay cầm phía trước có tay cầm hơi dốc xuống và cốc có tay cầm ngược có tay cầm hơi dốc lên trên.
Phần tay cầm không được quá sâu, phần đẹp nhất là ⅓ thân cốc.
Thời gian để hình thành phần cán là từ 1 đến 4 tuần.
Xem ngay: Tất tần tật các loại lệnh chứng khoán cho người mới
3. Các tính năng của mô hình cốc tay cầm
Loại cốc có tay cầm được chia thành hai loại: loại cốc có tay cầm thuận và loại cốc có tay cầm ngược. Để phân biệt giữa hai mẫu hình này, trader có thể căn cứ vào các đặc điểm sau:
3.1 – Cốc tay cầm thuận
Hình dạng cốc có tay cầm chủ đạo thường xuất hiện theo xu hướng đi lên, thể hiện hình chữ U, đáy cốc ở phía dưới, đỉnh cốc ở trên cùng và tay cầm hơi hướng xuống dưới. Giá sẽ tăng mạnh sau khi phá vỡ tay cầm.
3.2 – Cốc tay cầm ngược
Cốc ngược có tay cầm có thể xuất hiện trong xu hướng giảm hoặc trong xu hướng tăng, hình dạng ngược lại với xu hướng tăng: đáy cốc hướng lên, vành cốc hướng xuống và thân cốc hơi hướng lên trên. Giá giảm mạnh sau khi phá vỡ tay cầm.
Một số lưu ý khi sử dụng mô hình cốc cầm tay
4. Cách giao dịch bằng cách sử dụng mô hình cốc có tay cầm
Khi mô hình cốc và tay cầm hoàn tất, giá đột phá từ tay cầm có thể tăng/giảm hàng trăm pip. Do đó, khi mô hình này xuất hiện, các nhà giao dịch phải nắm bắt ngay cơ hội để tìm kiếm lợi nhuận. Đối với các mô hình thuận, các nhà giao dịch sẽ nhập lệnh mua để bắt kịp xu hướng tăng, trong khi đối với các mô hình nghịch đảo, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các lệnh bán.
Nhiều nhà giao dịch giao dịch bằng cách sử dụng 3 mô hình cốc và tay cầm sau:
Cách 1: Vào lệnh khi giá phá qua tay cầm
Đây là cách giao dịch phổ biến nhất, nhưng vẫn có khả năng xảy ra rủi ro. Tuy nhiên, nếu giá cả phù hợp, thương nhân sẽ kiếm được lợi nhuận nhỏ. Điểm vào lệnh là khi đóng nến phá vỡ của tay cầm hoặc nến xác nhận tín hiệu phía sau.
Cách 2: Vào lệnh test lại handle khi giá quay trở lại
Chiến lược giao dịch này an toàn hơn, nhưng nếu giá không kiểm tra lại vùng đột phá, nhà giao dịch sẽ bỏ lỡ. Với phong cách giao dịch này, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh khi giá pullback và chạm vào đường hỗ trợ mà nó đã phá vỡ trước đó.
Cách 3: Vào lệnh phía dưới tay cầm
Đây là một chiến lược giao dịch khá rủi ro nhưng giúp nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận tối đa. Bằng cách này, nhà giao dịch sẽ vào lệnh trực tiếp ở dưới cùng của tay cầm mà không cần đợi mô hình đột phá.
Ba phương thức giao dịch trên có thể đặt mức dừng lỗ và lợi nhuận như sau:
Cắt lỗ: Một vài pip dưới đáy cốc hoặc đặt mức dừng lỗ gần đáy của tay cầm.
Chốt lời: Khoảng cách từ điểm vào lệnh bằng chiều cao từ đỉnh cốc đến đáy cốc.
5. Một số lưu ý khi sử dụng mô hình cốc cầm tay
Các mẫu cốc và tay cầm cung cấp tín hiệu khá mạnh, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Do đó, các nhà giao dịch nên lưu ý những điều sau khi giao dịch với mô hình này:
Các tín hiệu từ mô hình cốc và tay cầm không nên được giao dịch một mình mà nên kết hợp với các tín hiệu từ các chỉ báo khác hoặc các mô hình nến tiếp diễn.
Đừng bao giờ quên dừng lỗ, chốt lời và luôn tuân theo các quy tắc quản lý tiền của riêng bạn.
Hình dáng cốc không phải lúc nào cũng chuẩn và đẹp. Do đó, các nhà giao dịch cần sự linh hoạt để xác nhận trên biểu đồ.
Các nhà giao dịch cần hiểu những điều cơ bản và sau đó thực hành, thực hành nhiều hơn trên tài khoản demo trước khi bắt đầu giao dịch thực sự. Hãy nhớ rằng, miễn là bạn có tiền, bạn luôn có cơ hội giao dịch và kiếm lợi nhuận.
Xem thêm: Mô hình vai đầu vai là gì? Đặc điểm và cách giao dịch ra sao?
6. Hạn chế của mô hình cốc cầm tay
Mặc dù có những ưu điểm nhưng mô hình cốc và tay cầm cũng có một số nhược điểm:
Thời gian hoàn thiện mô hình khá lâu, từ 3 tháng đến 1 năm.
Về độ sâu của cốc: cốc quá sâu sẽ cho tín hiệu sai, đôi khi mẫu không có tay cầm và khó nhận biết.
Tín hiệu từ mô hình rất mơ hồ và đôi khi sai lệch, thiếu chính xác.
Không đáng tin cậy khi áp dụng cho các cổ phiếu kém thanh khoản.
Mô Hình Biểu Đồ Cốc Và Tay Cầm (Cup & Handle)
Tóm lại, mô hình cốc và tay cầm khá hữu ích, nhưng các nhà đầu tư phải lưu ý rằng mô hình thực tế sẽ không dễ xác nhận như trên lý thuyết và cần phải quan sát lâu dài. Các nhà đầu tư nên đặt ra các quy tắc của riêng mình trong giao dịch, đặt điểm cắt lỗ hợp lý và sử dụng nhiều chỉ số một cách toàn diện, thay vì học thuộc lòng. Hi vọng những thông tin mà AzFin.vn đến hữu ích với bạn. Chúc may mắn và thành công nhé!
Tìm hiểu thêm: Cổ phiếu Penny là gì? Tất tần tật những điều cần biết về cổ phiếu Penny
________
Xem thêm các dịch vụ khác của AzFin:
- Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
- Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam
- Tham khảo các khóa học của AzFin: https://academy.azfin.vn/
- Khoá học đọc vị cổ phiếu: https://docvicophieu.azfin.vn/
- Khoá học chinh phục cổ phiếu ngân hàng: https://chinhphuccophieunganhang.azfin.vn/
