Sóng Elliott là gì? Các cấp độ của sóng Elliott

Trên thị trường tài chính, mọi người đều khao khát đầu tư một cách thông minh để đạt được hiệu suất tốt và thu lợi nhuận cao. Điều này làm cho việc chọn lựa các công cụ hỗ trợ trở nên quan trọng, và một trong những công cụ phổ biến được sử dụng là sóng Elliott. Trong bài viết dưới đây, AzFin sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về khái niệm và nguyên lý sóng Elliott.

1. Khái niệm sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một công cụ hiệu quả được nhà đầu tư ứng dụng trong việc phân tích thị trường khi tham gia đầu tư chứng khoán, tiền ảo hoặc thị trường ngoại hối (forex). Công cụ này giúp mô tả sự biến động của giá theo một mô hình được hình thành dưới tác động của tâm lý đám đông. Sóng Elliott xác định các chu kỳ và xu hướng trong thị trường, cho phép nhà đầu tư đánh giá và dự đoán sự biến động giá trong tương lai.

Lý thuyết sóng Elliott được đặt theo tên của Ralph Nelson Elliott – một kế toán viên và tác giả người Mỹ. Sau 75 năm nghiên cứu và phân tích từ những tài liệu lịch sử thị trường tài chính, ông đã đưa ra những quan điểm quan trọng về sự biến động của thị trường.

Elliott nhận định rằng mặc dù thị trường tài chính có vẻ biến động tưởng chừng ngẫu nhiên, thực chất nó tuân theo nguyên tắc cơ bản về sự biến động giá và có tính lặp lại. Ông lý giải rằng những biến động tăng giảm của giá trên thị trường tài chính là kết quả của sự tác động của nhiều yếu tố như tin tức, tâm lý đám đông và các yếu tố khác.

Trong quá trình nghiên cứu, ông Elliott đã phát hiện ra các mô hình sóng có nhiều dạng khác nhau trong thị trường. Những mô hình sóng này có thể được nhận diện và sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường.

Nhờ vào lý thuyết của ông, nhà đầu tư có thể nắm bắt được sự di chuyển của giá và áp dụng nó để bắt đỉnh và đáy thị trường. Do đó, lý thuyết sóng Elliott đã trở thành một công cụ quan trọng được nhiều nhà đầu tư sử dụng trong lĩnh vực chứng khoán.

Đọc thêm: Dòng tiền là gì? Cách quản lý dòng tiền hiệu quả cho nhà đầu tư

2. Nguyên tắc của sóng Elliott

Sóng Elliott là một phương pháp phân tích giá trị tài sản trong thị trường tài chính, nhấn mạnh vào sự lặp lại và cấu trúc của các chuyển động giá. Từ dữ liệu lịch sử giao dịch, lý thuyết sóng Elliott cho phép dự đoán các biến động giá tiếp theo dựa trên tâm lý đám đông và mô hình sóng cố định.

Mỗi sóng Elliott có cấu trúc tương tự, bắt đầu từ một điểm và kết thúc tại một điểm. Sự thú vị ở đây là sau khi một sóng hoàn thành, điểm kết thúc của nó trở thành điểm khởi đầu của sóng tiếp theo, nhưng không quay lại vị trí ban đầu. Điều này ngụ ý rằng một sóng có thể là một chu kỳ nhỏ bên trong một chu kỳ lớn hơn và là một phần của cấu trúc tổng thể của thị trường.

Sóng Elliott chia thành hai loại chính: sóng đẩy (Impulse wave) và sóng điều chỉnh (Correction wave). Sóng đẩy thường diễn ra trong hướng của xu hướng chính của thị trường và được chia thành năm sóng con. Sóng điều chỉnh là những biến động ngược lại với xu hướng chính và thường chia thành ba sóng con. Bằng cách xác định và phân tích các loại sóng này, người giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sự biến động của thị trường và có cơ hội dự đoán các xu hướng giá tiềm năng.

Đọc thêm: NASDAQ Index là gì? Vài trò của chỉ số NASDAQ trong chứng khoán 

3. Cấu trúc của một chu kỳ sóng Elliott

Chu kỳ sóng Elliott (bao gồm cả chu kỳ tăng và giảm) thường được xem là hoàn chỉnh khi bao gồm 8 sóng chính. Cấu trúc này có thể được chia thành hai loại chính: mô hình sóng động lực và mô hình sóng điều chỉnh.

• Mô hình sóng động lực (Impulse Waves): Mô hình này di chuyển theo xu hướng chính của thị trường và bao gồm các sóng từ 1 đến 5. Mỗi sóng trong mô hình sóng động lực mang lại thông tin khác nhau cho nhà đầu tư. Sóng 1, 3 và 5 là các sóng tăng giá, trong khi sóng 2 và 4 là các sóng giảm giá. Bằng cách phân tích và nhận biết các sóng động lực, nhà đầu tư có thể theo dõi và hiểu rõ hơn về xu hướng chính của thị trường.
• Mô hình sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Trái ngược với mô hình sóng động lực, mô hình sóng điều chỉnh di chuyển ngược lại với xu hướng chính của thị trường. Nó bao gồm ba sóng chính: sóng A, sóng B và sóng C. Sóng A và sóng C là các sóng giảm giá, trong khi sóng B là một sóng tăng giá. Mô hình sóng điều chỉnh thường xảy ra khi thị trường đang trải qua sự điều chỉnh hoặc phục hồi ngắn hạn trước khi tiếp tục xu hướng chính.

Đọc thêm: Mua cổ phiếu là gì? Kinh nghiệm mua cổ phiếu hiệu quả nhất

4. Các mức độ của sóng Elliott

Việc hiểu rõ về cấp độ này giúp nhà đầu tư xác định đúng các loại sóng, dự đoán biến động giá tiếp theo và có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường. Dưới đây là một tóm tắt về các cấp độ này:

• Grand Supercycle: Đây là cấp độ sóng siêu chu kỳ lớn nhất trong lý thuyết sóng Elliott. Thời gian của sóng này có thể kéo dài trong thập kỷ hoặc thậm chí trong thế kỷ. Đây là những biến động lớn, quyết định về xu hướng dài hạn của thị trường.
• Supercycle: Cấp độ sóng siêu chu kỳ lớn kéo dài từ vài năm đến vài thập kỷ, thường trong khoảng 40 đến 70 năm. Đây cũng là một cấp độ quan trọng để dự đoán các biến động lớn trong thị trường.
• Cycle: Cấp độ sóng chu kỳ kéo dài từ 1 năm đến vài năm. Đây là cấp độ quan trọng để theo dõi xu hướng chính trong thời gian trung bình.
• Primary: Đây là cấp độ sóng phổ biến, thường được gọi là cấp độ sóng xu hướng chính. Sóng này kéo dài từ vài tháng đến 2 năm và thường quyết định về hướng đi của thị trường.
• Intermediate: Cấp độ sóng trung và dài hạn, kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Đây là cấp độ quan trọng để nhận biết biến động ngắn hạn và trung hạn.
• Minor: Cấp độ sóng con kéo dài vài tuần, thường xuất hiện trong các biến động ngắn hạn.
• Minute: Đây là cấp độ sóng nhỏ và kéo dài trong nhiều ngày, thường được theo dõi để đánh giá biến động hàng ngày trong thị trường.
• Minuette: Cấp độ sóng rất nhỏ và giữ trong vài giờ, thường được sử dụng để phân tích biến động trong ngắn hạn.
• Subminutte: Cấp độ sóng siêu nhỏ và có chu kỳ kéo dài trong vài phút. Đây là cấp độ cực kỳ ngắn hạn và thường được sử dụng trong giao dịch intraday.

5. Cách sử dụng nguyên lý sóng Elliott nhằm cải thiện hiệu quả giao dịch

5.1 Nhận định xu hướng chính của thị trường

Sử dụng mô hình động lực (5 sóng) để xác định xu hướng chính của thị trường. Nếu có năm sóng tăng, thì xu hướng chính là tăng giá; ngược lại, năm sóng giảm cho thấy xu hướng chính là giảm giá. Điều này giúp nhà đầu tư lựa chọn giao dịch theo đúng xu hướng.

5.2 Nhận diện khả năng đảo chiều của xu hướng

Cấu trúc lớn của sóng Elliott được tạo thành từ các cấu trúc nhỏ hơn. Nhà đầu tư có thể nhận diện khi nào xu hướng chính có thể đảo chiều dựa trên sự hoàn thành của sóng hiệu chỉnh và việc giá vượt qua các mốc quan trọng, như đỉnh sóng B. Điều này giúp nâng cao khả năng đánh giá và dự đoán xu hướng thị trường.

5.3 Nhận định các chuyển động giá ngược xu hướng

Mô hình 3 sóng thường là sự điều chỉnh so với sóng đẩy trước đó. Nhận biết sự điều chỉnh giúp nhà đầu tư bổ sung vị thế giao dịch theo đúng xu hướng chính, tận dụng cơ hội trong giai đoạn điều chỉnh.

6. Kết luận

Sóng Elliott được xem là một công cụ hữu ích và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng giao dịch. Nó giúp các nhà đầu tư nhận biết và khai thác nhiều cơ hội, đồng thời tạo ra phương án giao dịch hiệu quả, dẫn đến tiềm năng thu lợi nhuận cao. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn sâu hơn về công cụ hỗ trợ này, giúp bạn tiến xa hơn trong hành trình giao dịch trên thị trường tài chính.

******************************

Tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận các bản tin đầu tư chất lượng.

Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

• Hotline: 096 249 86 39
• Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
• Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam
• Zalo Official AzFin Việt Nam: https://zalo.me/1723747511285646453
• Tiktok: https://www.tiktok.com/@chungkhoanazfin
• Tham khảo các khóa học của AzFin: https://academy.azfin.vn/