Vùng hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định hiệu quả nhất

Để đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả, người chơi cần nắm rõ các thuật ngữ quan trọng và kỹ năng phân tích để đưa ra chiến lược hiệu quả. Vùng hỗ trợ và kháng cự là những thuật ngữ chứng khoán quan trọng mà nhà đầu tư cần hiểu. Bạn có hiểu bản chất của các vùng hỗ trợ và kháng cự? Làm thế nào để xác định? Chia sẻ của AzFin.vn dưới đây sẽ cung cấp định nghĩa và thông tin cho người mới.

1. Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ và kháng cự chính là các khu vực trong giá cổ phiếu nơi các xu hướng dự kiến ​​sẽ đảo ngược hoặc chậm lại trước khi tiếp tục và hành vi này có khả năng lặp lại trong vài ngày tới.

Hỗ trợ là một khu vực trong giá cổ phiếu nơi xu hướng giảm dự kiến ​​​​sẽ đảo ngược thành xu hướng tăng. Trong vùng giá này, lực mua sẽ lấn át lực bán của cổ phiếu.

Kháng cự là vùng giá của cổ phiếu mà xu hướng tăng dự kiến ​​sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm. Trong vùng giá này, lực bán của cổ phiếu sẽ lớn hơn lực mua.

2. Vai trò và ý nghĩa của vùng hỗ trợ và kháng cự

Vùng hỗ trợ và kháng cự là những giới hạn quan trọng được sử dụng để phân tích thị trường chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định mua và bán của người chơi. Ý nghĩa và chức năng của các vùng hỗ trợ và kháng cự cụ thể như sau:

• Đây là các mốc đánh dấu tâm lý giao dịch của người chơi. Các vùng giá có vai trò quan trọng mà nhà đầu tư cân nhắc khi giao dịch.

• Là cơ sở giúp người chơi đảm bảo thoát lệnh và cắt lỗ một cách hiệu quả. Nhà đầu tư tuân theo nguyên tắc dừng lỗ trong vùng hạn chế để đảm bảo an toàn.

• Hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc xác định các điểm vào phù hợp để giao dịch có lợi nhuận. Biến động ở tại các vùng kháng cự và hỗ trợ sẽ giúp người chơi dự đoán và dự báo những biến động các mức giá khó lường trong tương lai. Cơ sở để vào lệnh mua bán một cách hiệu quả.

Xem thêm: Stop loss là gì? Cách đặt lệnh stop loss

3. Các yếu tố hình thành mức hỗ trợ và kháng cự

Đây là câu hỏi được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Trong cuốn sách “Phân tích thị trường tài chính” của nhà tài chính nổi tiếng John Murphy có đề cập đến hai yếu tố chính hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự: tâm lý thị trường và thói quen giao dịch tiếc nuối quá khứ.

3.1 – Tâm lý thị trường

Sẽ có 3 người chơi chính trên thị trường bao gồm: người mua, người bán và người ngoài cuộc. Ví dụ về yếu tố này: Giá vàng là 2 triệu đồng, bạn là nhà đầu tư mua vàng với giá này. Sau đó, kinh tế thị trường biến động, giá vàng tăng lên 4 triệu đồng.

Vì vậy, vàng chỉ tăng giá 1 triệu đồng 2 triệu đồng và bạn có thể thu về 20 triệu đồng khi mua 1 cây vàng trước khi vàng tăng giá. Bạn sẽ hân hoan khoe chiến tích của mình, có người mừng cho bạn, có người lại tỏ thái độ tiếc nuối hỏi: Tại sao mình mới có 2 triệu 1 chỉ vàng mà không mua?

Còn bản thân bạn, sau một hồi sung sướng, bạn sẽ tự hỏi, nếu mình mua nhiều hơn, có thể mình sẽ kiếm được nhiều hơn bây giờ chứ không chỉ 20 triệu. Đây được coi là tâm lý người mua.

Hay đó là những linh kiện ngoài game tiếc hùi hụi không mua hoặc thở dài không mua. Đây được coi là tâm lý bàng quan (tiếc nuối và thở phào nhẹ nhõm).

Thành phần cuối cùng, những người bán, khi thấy giá vàng tăng như vậy, họ bắt đầu lo lắng vì họ làm ngược lại vì sợ bị cháy tài khoản. Những người bán này muốn chuyển sang mua vàng để thu hồi số tiền bị mất, được gọi chung là thanh lý lỗ dừng.

Ba thành phần trên có thể đợi giảm giá rồi mới đầu tư, nếu không nhiều người không đủ kiên nhẫn để mua ngay. Tuy nhiên, có một vấn đề là nếu khi giá giảm xuống gần mức hỗ trợ, tất cả các thành phần tham gia vào thị trường cùng một lúc, điều này sẽ khiến giá tăng trở lại.

Hành động của các nhà đầu tư nhảy vào mua sau khi giảm xuống vùng hỗ trợ được coi là mua thêm. Một tình huống tương tự cũng sẽ hình thành ở mức kháng cự tương tự.

3.2 – Hối tiếc những thói quen trong quá khứ

Đây là tình huống xảy ra với rất nhiều nhà đầu tư, kể cả những người mới tham gia giao dịch hay những người đã có nhiều năm kinh nghiệm. Do thua lỗ nhiều, hoặc bỏ lỡ nhiều phiên giao dịch có xác suất lãi cao nên xuất hiện trạng thái sợ hãi giao dịch.

Khi một thị trường chứng khoán cho thấy sự hỗ trợ và một xu hướng đang hình thành mạnh mẽ. Tuy nhiên, thay vì đưa ra quyết định mua hoặc bán, bạn không làm gì cả và để các mức hỗ trợ và kháng cự trôi qua một cách vô ích.

Đọc ngay: CAPEX là gì? Ứng dụng CAPEX trong chứng khoán

4. Cách xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự hiệu quả

Dựa vào các vùng hỗ trợ và kháng cự, người chơi sẽ có chiến lược giao dịch hiệu quả. Vì vậy, làm thế nào để bạn xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng?

• Cách 1: Xác định các vùng hỗ trợ và vùng kháng cự xung quanh vùng giá hiện tại. Vì đây là khu vực giá tiếp cận nhanh nhất. Theo chu kỳ liên tục đây chính là vùng giá tiềm năng khi giá lên hoặc xuống nhiều lần. Lưu ý rằng ở các mức hỗ trợ và kháng cự được hình thành càng lâu thì vùng giá sẽ càng có ý nghĩa và chính xác hơn.

• Cách 2: Sử dụng biểu đồ để vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự. Nếu người chơi gặp khó khăn trong việc hình dung và đánh giá các vùng giá hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ nến, họ có thể chuyển sang biểu đồ đường để các bạn dễ nhận biết hơn. Tính năng biểu đồ đường kết nối tất cả các điểm giá cao và điểm giá thấp với nhau sẽ giúp các bạn dễ dàng hình dung các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Từ đó, các vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ được xác định dựa trên lịch sử biến động giá của cổ phiếu.

5. Cân nhắc sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự

Khi giao dịch trên thị trường, nhà đầu tư cần chú ý các vùng hỗ trợ và kháng cự sau:

• Hỗ trợ và kháng cự mạnh hơn nếu giá phản ứng thường xuyên ở đó

Càng nhiều lần giá phản ứng trong vùng kháng cự mà không phá vỡ nó, thì vùng kháng cự đó càng trở nên mạnh hơn. Vì theo các chuyên gia, giá sẽ không thể vượt qua vùng này, điều này cũng ngược lại với vùng hỗ trợ.

Khi một mức kháng cự mạnh bị phá vỡ, sức mạnh của sự đột phá tỷ lệ thuận với sức mạnh của sự kháng cự. Nói một cách đơn giản, mức kháng cự càng mạnh thì giá càng mạnh khi nó bị phá vỡ và ngược lại.

Hỗ trợ và kháng cự cũng là những vùng nằm trên biểu đồ đánh dấu các mức tâm lý để giao dịch. Được sử dụng rộng rãi để thiết lập các điểm vào và thoát trên biểu đồ.

• Khi nào hỗ trợ và kháng cự được xem là bị phá vỡ?

Nhiều khi bạn sẽ thấy đường hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ. Nhưng bạn sẽ sớm nhận ra rằng không phải vậy, giá thị trường chỉ là một phản ứng đối với khu vực giá đó.

Câu trả lời là: khi một cây nến đóng cửa trên mức hỗ trợ và kháng cự.

• Hỗ trợ trở thành kháng cự và ngược lại

Khi giá giảm xuống dưới, nếu giá giảm mạnh thì hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự trong tương lai và ngược lại, nếu giá tăng mạnh thì kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ. Việc kháng cự trở thành hỗ trợ khi nó bị phá vỡ là điều rất cơ bản, nhưng cũng có tác động nhất định khi áp dụng vào thị trường giao dịch.

Nếu mức giá đang có xu hướng giảm dưới mức giá hiện tại, nó được gọi là mức hỗ trợ. Ngược lại, nếu mức giá cao hơn ở mức hiện tại, nó được gọi là mức kháng cự. Bất kỳ đáy nào cũng có thể là hỗ trợ và bất kỳ đỉnh nào sẽ cũng có thể là kháng cự.

Một số biện pháp phòng ngừa khác, nhà đầu tư có thể chú ý như:

• Cả mức hỗ trợ và mức kháng cự đều là các vùng ngưỡng nằm trên biểu đồ, đánh dấu các mức tâm lý mà các nhà đầu tư sử dụng để đặt điểm vào và thoát lệnh trên biểu đồ để từ đó thực hiện giao dịch.

• Không cần vẽ quá nhiều vùng hỗ trợ và kháng cự, hãy tập trung vào đường gần giá nhất và đường được cho là có tiềm năng nhất, biểu đồ hiển thị quá nhiều đường gây rối mắt, phân tích, v.v. điểm giá có thể được xác định mà không cần cụ thể.

• Các đường hỗ trợ và kháng cự bạn vẽ trên biểu đồ không phải lúc nào cũng ở vị trí cao nhất/thấp nhất và chính xác nhất. Vì việc vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự không phải là một môn học nên việc vẽ chúng chính xác hay đại khái phụ thuộc vào sự nhạy bén của nhà đầu tư. Bạn có thể coi sơ đồ này như một nghệ thuật và cải thiện nó bằng cách thực hành dựa trên kinh nghiệm của bạn.

Trước khi quyết định thực hiện một lệnh, hãy chắc chắn rằng giá được hình thành rõ ràng, bởi vì đôi khi những thay đổi của thị trường có tác động phá vỡ giả, khiến các nhà đầu tư đánh giá sai thị trường.

Nếu một nhà giao dịch đang giao dịch trong ngày, hãy tập trung vào thời điểm tuyệt đối và đừng vội tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự từ những ngày trước đó.

Người tham gia giao dịch chứng khoán cần hiểu rõ về vùng hỗ trợ và vùng kháng cự để giúp các bạn nắm bắt kịp thời xu hướng biến động và các yếu tố cấu thành sự thay đổi của vùng để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp nhất. Hi vọng những chia sẻ trên của AzFin sẽ giúp ích được cho nhà đầu tư mới và giao dịch hiệu quả.

Tìm hiểu thêm: Dư mua dư bán là gì? Thông tin về dư mua dư bán

________

Xem thêm các dịch vụ khác của AzFin: 

• Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
• Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam
• Tham khảo các khóa học của AzFin: https://academy.azfin.vn/
• Khoá học đọc vị cổ phiếu: https://docvicophieu.azfin.vn/
• Khoá học chinh phục cổ phiếu ngân hàng: https://chinhphuccophieunganhang.azfin.vn/