Kiến thức cơ bản

Đường MACD là gì? Cách sử dụng MACD hiệu quả trong chứng khoán

Phi Hổ02.1K Xem

Chỉ số MACD - Biến động chênh lệch trung bình động trượt

Đường MACD chính là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật hiệu quả mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần biết. Chỉ báo này giúp các nhà đầu tư nắm bắt được những biến động của thị trường và tìm kiếm cơ hội mua hoặc bán để mang lại lợi nhuận tối đa. Nếu bạn vẫn còn nhiều thắc mắc MACD là gì thì bài viết dưới đây của AzFin.vn là dành cho bạn.

1. Đường MACD là gì?

MACD là chữ viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence . Đường MACD là một chỉ báo kỹ thuật được tạo ra vào năm 1979 bởi nhà cố vấn đầu tư chuyên nghiệp Gerald Appel.

Chỉ báo này giúp cung cấp sự biến động của thị trường và giúp các nhà đầu tư chứng khoán xác định ra các tín hiệu mua và bán trên thị trường. Để xác định đường MACD, nhà đầu tư nên dựa vào chênh lệch giữa hai đường trung bình động 12 ngày và đường trung bình động 26 ngày (EMA).

Xem thêm: Chỉ số ADX là gì? Cách tính chỉ số ADX trong chứng khoán

2. Các thành phần tạo thành chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD bao gồm 4 phần chính: đường MACD, đường tín hiệu, biểu đồ và đường zero. Mỗi thành phần có tính chất và ý nghĩa khác nhau.

  • Đường MACD có khả năng xác định xu hướng của thị trường và giá trị của nó được tính bằng chênh lệch giữa hai đường trung bình động hàm mũ EMA(12) và EMA(26).

  • Đường tín hiệu cũng là đường EMA(9) của MACD. Khi hai đường này kết hợp với nhau, nó dự đoán xu hướng đảo ngược sắp xảy ra và các nhà đầu tư nên tận dụng thời điểm này để thực hiện các giao dịch có lợi nhất.

  • Biểu đồ tần suất là một biểu đồ thể hiện sự phân kỳ và hội tụ bằng cách xác định sự phân kỳ giữa đường MACD và đường tín hiệu.

  • Đường 0 được dùng làm đường tham chiếu giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường mạnh hay yếu.

Các thành phần tạo thành chỉ báo MACD

Đọc ngay: Điểm Pivot là gì? Công thức tính Pivot

3. Cách xác định đường MACD trên biểu đồ chứng khoán

  • Cách để nhà đầu tư nhận biết đường chỉ báo MACD là nhìn vào màu sắc của nó, cụ thể đường chỉ báo MACD có màu xanh và đường tín hiệu có màu đỏ.

  • Khi MACD dương và EMA giảm sẽ cao hơn EMA tăng. Đường EMA giảm càng xa đường EMA tăng thì MACD càng dương, đây là tín hiệu của đà tăng trên thị trường.

  • Ngược lại, khi MACD âm, đường EMA giảm sẽ nằm dưới đường EMA tăng. Khoảng cách giữa hai EMA càng lớn thì mức tăng đối với các giá trị âm cũng sẽ càng lớn. Đây chính là một tín hiệu rất rõ ràng rằng một xu hướng giảm sắp xảy ra.

  • Tùy thuộc vào vị trí và chuyển động của các đường EMA khác nhau, mối tương quan của chúng sẽ phân kỳ hoặc hội tụ. Khi hai đường ở xa, đó là sự phân kỳ và khi hai đường ở gần, đó là sự hội tụ.

Cách xác định đường MACD trên biểu đồ chứng khoán

4. Cách tính MACD

Công thức để xác định chỉ báo MACD như sau:

MACD = EMA (12) – EMA (26)

  • MACD mang giá trị dương khi giá trị trung bình trượt chu kỳ 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt chu kỳ 26 ngày.

  • MACD mang giá trị âm khi giá trị trung bình trượt chu kỳ 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình trượt chu kỳ 26 ngày.

>>> Lý thuyết Dow là gì? 6 nguyên tắc của lý thuyết Dow

5. Ý nghĩa của các đường MACD trong chứng khoán

MACD là một chỉ báo được sử dụng khá phổ biến trong chứng khoán, tuy nhiên nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về chỉ báo này thì các bạn cần tìm hiểu kỹ ứng dụng của MACD để sử dụng hiệu quả nhất.

5.1 – Đóng vai trò dự báo các xu hướng giá

Đường tín hiệu MACD sẽ bao gồm 2 đường bao gồm đường MACD màu xanh và đường tín hiệu màu đỏ. Hai đường này sẽ quyết định dạng phân kỳ hay là dạng hội tụ, từ đó nhà đầu tư có thể tiến hành phân tích kỹ thuật.

Trường hợp đường MACD cắt đường tín hiệu từ bên dưới là dấu hiệu cho thấy giá sẽ tăng lên trên mức hiện tại, là cơ hội tốt để các nhà đầu tư mua vào. Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống, giá sẽ cho thấy xu hướng giảm và nhà đầu tư nên đặt lệnh.

Ý nghĩa của các đường MACD trong chứng khoán

5.2 – Sử dụng MACD để nắm bắt biến động giá phân kỳ hay hội tụ

Nói chung, một đường MACD hướng lên sẽ biểu thị một xu hướng tăng và ngược lại. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, còn được gọi là hội tụ và phân kỳ.

Phân kỳ có nghĩa là giá cổ phiếu đang tăng, nhưng đường MACD đang giảm, đây là tín hiệu cho thấy giá cổ phiếu đã chuyển từ tăng sang giảm và các nhà đầu tư nên xem xét việc bán cổ phiếu.

Sự hội tụ được hình thành khi giá đang trong xu hướng giảm và đường MACD đang trong xu hướng tăng, cho thấy giá sẽ chuyển từ giảm sang tăng, các nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào để tối đa hóa lợi nhuận.

Thị trường hàng hóa là gì? Vai trò của thị trường hàng hóa

6. Một số nhược điểm của chỉ báo MACD

Mặc dù đóng vai trò quan trọng và mang lại hiệu quả trong việc xác định xu hướng hoặc cung cấp thông tin về thị trường để đưa ra các phân tích kỹ thuật hợp lý, nhưng MACD vẫn có một số hạn chế như sau:

  • Phân kỳ hội tụ có thể báo hiệu sự đảo chiều, nhưng không thể tránh khỏi những tín hiệu sai, gây nhầm lẫn và thua lỗ cho nhà đầu tư.

  • Mỗi nhà đầu tư có thể cài đặt các chỉ báo liên quan đến MACD tùy theo sở thích và mục đích khác nhau nên dữ liệu thu được cũng sẽ phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người dùng nên kết quả của đường MACD là như nhau.

  • MACD có xu hướng trì hoãn sự giao nhau giữa các đường trung bình động, điều này khiến các tín hiệu chậm hơn so với xu hướng thị trường.

  • Chỉ báo MACD chỉ có thể được sử dụng hiệu quả nếu các nhà đầu tư có sự nhạy bén với thị trường và biết cách lựa chọn khung thời gian thích hợp nhất. Để làm được những điều này, nhà đầu tư cần phải có nhiều trải nghiệm, học hỏi, lắng nghe những lời khuyên, chia sẻ của chuyên gia và rút ra bài học kinh nghiệm riêng cho bản thân.

Một số nhược điểm của chỉ báo MACD

7. Cách sử dụng chỉ báo MACD trong đầu tư chứng khoán hiệu quả

Mặc dù MACD được coi là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả và được các nhà đầu tư ưa chuộng, nhưng mỗi công cụ lại sử dụng một chiến lược khác nhau. Điều này sẽ cho kết quả khác nhau. Vậy làm thế nào để sử dụng MACD một cách hiệu quả nhất?

7.1 – Giao dịch khi hai đường MACD và tín hiệu cắt nhau

  • Khi đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau, đây là tình huống cơ bản nhất mà nhà đầu tư cần chú ý để giao dịch hiệu quả nhất.

  • Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ phía trên, điều đó cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm và nhà đầu tư nên bắt đầu đặt lệnh.

  • Ngược lại, khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ bên dưới, nhà đầu tư nên đặt lệnh cắt lỗ, bởi đây là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ tăng trong thời gian tới.

7.2 – Giao dịch khi biểu đồ thay đổi từ dương sang âm và ngược lại

Công thức tính toán:

Histogram = Đường MACD – Đường Signal

  • Theo công thức có thể thấy khi histogram chuyển từ đỏ sang xanh là tín hiệu thị trường đang tăng, nhà đầu tư nên đặt lệnh mua vào thời điểm này.

  • Ngược lại, khi histogram chuyển từ dương sang âm (từ xanh sang đỏ) thì các nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.

7.3 – Giao dịch khi đường MACD chuyển từ âm sang dương và ngược lại

Khi các nhà đầu tư sử dụng đường MACD để phân tích kỹ thuật và họ nên chú ý đến mối tương quan giữa đường MACD và trục 0.

Khi đường MACD vượt qua đường 0 từ bên dưới, điều đó cho thấy thị trường đang tăng giá và nên đặt lệnh mua. Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường 0 từ phía trên, thị trường có tín hiệu giảm và nên đặt lệnh bán.

Cách sử dụng chỉ báo MACD trong đầu tư chứng khoán hiệu quả

8. Giao dịch khi các đường MACD phân kỳ/hội tụ

8.1 – Giao dịch phân kỳ/hội tụ đường MACD trong xu hướng tăng

Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng đỉnh MACD dưới thấp hơn đỉnh MACD trước. Đây chính là dấu hiệu cho thấy xu hướng giá đang yếu đi và thị trường sắp đảo chiều. Nhà đầu tư có thể làm theo các bước sau đây để tiến hành giao dịch hiệu quả

Bước 1: Chờ sự phân kỳ/hội tụ của MACD xuất hiện.

Khi xu hướng phân kỳ/hội tụ vừa xuất hiện chính là thời điểm tốt để nhà đầu tư vào lệnh. Để chắc chắn hơn, nhà đầu tư có thể chờ xác nhận rằng đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau.

Bước 2: Vẽ đường xu hướng.

Vẽ một đường xu hướng để cho xu hướng tăng hiện tại. Không tham gia nếu phân kỳ/hội tụ xảy ra nhưng giá không có dấu hiệu đảo chiều.

Bước 3: Chờ tín hiệu đảo ngược xu hướng giá.

Khi đường giá có các dấu hiệu đảo chiều, các nhà đầu tư có thể tiếp tục đặt lệnh bán. Ngoài các đường xu hướng, các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự bổ sung tại các đỉnh hoặc đáy trong quá trình phân kỳ/hội tụ.

8.2 – Giao dịch phân kỳ/hội tụ khi đường MACD đang trong xu hướng giảm

Sử dụng MACD trong giao dịch cổ phiếu

Các bước thực hiện trong một xu hướng giảm rất giống với các bước thực hiện trong một xu hướng tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần xem xét giá đang tăng hay giảm khi đặt lệnh và MACD đang hội tụ hay phân kỳ? Đồng thời đảm bảo đường biểu đồ thay đổi từ âm sang dương và ngược lại.

Đường MACD chính là một chỉ báo được nhiều nhà đầu tư sử dụng vì nó tương đối đơn giản và hiệu quả khi sử dụng. Tuy nhiên, đừng quên rằng bất kỳ chỉ báo nào cũng cần hiểu cách thức hoạt động và ý nghĩa của nó để sử dụng thành công. Trên đây là chiến lược MACD tốt nhất mà AzFin cung cấp đến bạn đọc, hi vọng sẽ giúp ích được cho mọi người trong quá trình giao dịch chứng khoán.

Tìm hiểu thêm: Chỉ số NIM là gì? Cách tính chỉ số NIM

________

Xem thêm các dịch vụ khác của AzFin: 

Related posts

Hiểm họa trong đầu tư mà không chuyên gia nào cho bạn biết (Phần 1)

Nguyên tắc phân bổ danh mục theo ngành và theo cổ phiếu

Đầu tư cổ phiếu khó hay dễ?

Add Comment